صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید ایرانیان در تاریخ  1389/05/04 با دریافت مجوز ازسازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)  به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادارمصوب آذر‌ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ١٠78٦ نزدسبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاداساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارتسبا  انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آ‌ن‌ها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارایه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذران، حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

اهداف صندوق سرمایه‌گذاری: 

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با‌توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه درصندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق ازقبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روزدارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

1-    سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر

2-    سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30 درصد از دارایی‌های صندوق

3-    سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس حداکثر 20 درصد از دارایی‌های صندوق

4-    سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 درصد از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر

 

هریک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت تعدادواحدهای سرمایه‌گذاری خود، درخالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند؛ حق تصمیم‌گیری درمورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به ابطال واحدهای تحت تملک خود نموده و سهم خودرا از خالص ارزاش دارایی‌های صندوق پس از کسر کارمزد ابطال، دریافت کنند. در صورت ابطال پیش از پایان سه ماه بر اساس موارد مندرج در امیدنامه به سرمایه‌گذاران جریمه تعلق می‌گیرد.

ارکان صندوق عبارتند از:

مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه نوین

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران

ضامن صندوق: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی حافظ اندیشان پارس

شرح کامل وظایف، حدود اختیارات و مسؤولیت‌های هریک از ارکان و هویت کاملآن‌ها دراساسنامه وامیدنامه  صندوق و هم‌چنین درتارنمای صندوق آمدهاست.

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر 000ر000ر1 ریال است. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برای شروع فعالیت صندوق برابر000ر5 واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا 000ر50 واحدسرمایه‌گذاری خواهد داشت. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری با مجوز سبا قابل افزایش است.

به‌غیر از متولی، حسابرس، مدیر و مؤسسان تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در هر زمان، حداقل 10 واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر 5 درصد سقف واحد سرمایه‌گذاری صندوق خواهد بود.

v    حساب شمارة 8-7760776-850-147 به نام شرکت تأمین سرمایه نوین نزدبانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار

v    حساب شمارة 8-7760776-2-147 به نام شرکت تأمین سرمایه نوین نزدبانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار جهت واریز وجوه نقد پذیره‌نویسان و مؤسسان افتتاح شده است.

v    مدارک هویتی (شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه یا کارت ملی) برای شخص متقاضی سرمایه‌گذاری

v    معرفی‌نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی،وکالت رسمی برای وکلا یا مدارک ولایت یا قیومیت برای ولی یا قیم

v    اصل برگه واحد سرمایه گذاری

v    مدارک هویتی (شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه یا کارت ملی) برای شخص متقاضی سرمایه‌گذاری

v    معرفی‌نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی،وکالت رسمی برای وکلا یا مدارک ولایت یا قیومیت برای ولی یا قیم

علاقه‌مندان به صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بایدبا مراجعه به یکی از شعب کارگزاری تأمین سرمایۀنوین و یا تعاونی کارکنان ایران خودرودرسرتاسر کشور، فرم صدور و ابطال را دریافت و تکمیل کنند. برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ موردنظر برای سرمایه‌گذاری را به یکی از حساب های مذکور در این اعلامیه واریز کرده و فیش مربوطه را به همراه فرم درخواست صدور تکمیل‌شده به نمایندة مدیر ثبت در شعبه تحویل دهند.و برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری فرم درخواست ابطال تکمیل‌شده به نمایندة مدیر ثبت در شعبه تحویل دهند.