صندوق سرمایهگذاری مشترک مهر ایرانیان در تاریخ 1388/10/07 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ١٠٧٤٥ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
اهداف صندوق سرمایه گذاری هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینة اوراق بهادار بین همة سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانة هزینة هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، کلیة حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانة هزینة هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
الزامات سرمایه گذاری این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حقتقدم خرید سهام میکند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دورة فعالیت صندوق، نصابهای زیر براساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت میشود:
شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
١-١ پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر ١٠% از دارایی های صندوق
١-٢ پذیرفته شده در فرابورس ایران حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
٢ - سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از دارایی های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس حداکثر ٢٠% از دارایی های صندوق
٤ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
مدت فعالیت
از تاریخ ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار (سبا) به مدت 3 سال.
نرخ بازدهی صندوق
ضامن نرخ بازدهی سالانه 17 درصد روزشمار بعد از سه ماه فعالیت صندوق را برای تمام مشارکت کنندگان در واحدهای سرمایهگذاری عادی، تضمین نموده است.
میزان تعهد و پرداخت مؤسسان
مؤسسان 2 درصد از کل سرمایة صندوق معادل 100 درصد از واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق به تعداد 10,000 واحد را تأمین نمودهاند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان 10,000,000,000 ریال را به حساب های بانکی به شمارة 18-6667775-851-6001 موسسه مالی و اعتباری مهر شعبه شهید توحیدی واریز کردهاند. مابقی واحدهای سرمایهگذاری صندوق به ارزش مبنای 490,000,000,000 ریال برای پذیرهنویسی و خرید عموم عرضه میگردد. درصورت واریز مبلغ بیشتر از 500 میلیارد ریال به حساب صندوق، با اخذ مجوز از سبا، امکان افزایش سقف سرمایة صندوق وجود دارد.
حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری
هریک از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایهگذاری خود، در خالص داراییهای صندوق سهیماند؛ حق تصمیمگیری در مورد داراییهای صندوق در چارچوب اساسنامة آن منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی در هر زمان میتوانند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به ابطال واحدهای تحت تملک خود نموده و سهم خود را از خالص ارزش داراییهای صندوق پس از کسر کارمزد ابطال، دریافت کنند.
ارکان صندوق
ارکان صندوق عبارتند از:
- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایة نوین
- ضامن صندوق: شرکت سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی اطهر
- مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
- حسابرس صندوق: مؤسسة حسابرسی شاخص اندیشان
شرح کامل وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت های هریک از ارکان و هویت کامل آن ها در اساسنامه و امیدنامة صندوق آمده است.
حداقل و حداکثر واحد سرمایهگذاری هر سرمایهگذار
به غیر از متولی، حسابرس، مدیر و مؤسسان، تعداد واحدهای سرمایهگذاری هر سرمایهگذار در هر زمان، حداقل 10 واحد سرمایهگذاری و حداکثر 5% سقف واحد سرمایهگذاری صندوق خواهد بود.
مشخصات حساب بانکی مربوط به پذیره نویسی اولیه
حساب جاری شماره 19-6667775-30-6001 نزد موسسه مالی و اعتباری مهر شعبه شهید توحیدی و حساب شمارة 18-6667775-851-6001 نزد موسسه مالی و اعتباری مهر شعبه شهید توحیدی،
جهت واریز وجوه نقدی پذیرهنویسان و مؤسسان افتتاح شده است.
مدارک مورد نیاز برای پذیره نویسی
مدارک هویتی(شناسنامه،گذرنامه،گواهینامه یا کارت ملی) برای شخص متقاضی سرمایهگذاری؛
- معرفینامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی، وکالت رسمی برای وکلا یا مدارک ولایت یا قیمومیت برای ولی یا قیم.