صندوق سرمایهگذاری مشترک بورس 24 : در تاریخ 1389/02/12 با دریافت مجوز از
سازمان بورس و اوراق بهادار سبا) ) به عنوان صندوق سرمایه گذاری
موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10775 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد
اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت
سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آن ها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است
. اهداف صندوق سرمایه گذاری:
هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه درصندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق ازقبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
الزامات سرمایه گذاری:
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری در سهام است و اکثروجوه خود را صرف خرید سهام و حقتقدم خرید سهام میکند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصابهای زیر براساس ارزش روزداراییهای صندوق رعایت میشود:
شرح نسبت از کل دارائی های صندوق
١ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
١-١ پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر ١٠% از دارایی های صندوق
١-٢ پذیرفته شده در فرابورس ایران حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
٢ - سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از دارایی های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس حداکثر ٢٠% از دارایی های صندوق
٤ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری:
هریک از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایهگذاری خود، درخالص داراییهای صندوق سهیماند؛ حق تصمیمگیری درمورد داراییهای صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی در هر زمان میتوانند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به ابطال واحدهای تحت تملک خود نموده و سهم خودرا از خالص ارزاش داراییهای صندوق پس از کسر کارمزد ابطال، دریافت کنند.
ارکان صندوق
ارکان صندوق عبارتنداز:
- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری فارابی
-متولی صندوق: شرکت تامین سرمایه نوین
-ضامن صندوق: شرکت کارگزاری فارابی
-حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی آریا به روش
شرح کامل وظایف، حدود اختیارات و مسؤولیتهای هریک ازا رکان وهویت کامل آنها دراساسنامه وامیدنامه صندوق و همچنین درتارنمای صندوقآمده است
حداقل و حداکثر واحد سرمایهگذاری نزد سرمایه گذاران:
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر 1.000 واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست .صندوق در هر زمان حداکثر تا 50.000 تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد 1.000 واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر 49،000 تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.
مشخصات حساب بانکی مربوط به صدور واحدهای سرمایهگذاری:
شماره حساب جاری صندوق:5-550444-40-849 بنام کارگزاری فارابی نزد بانک سامان شعبه سی تیر
شماره حساب پشتیبان صندوق(شبا):4-5550444-810-849 بنام کارگزاری فارابی نزد بانک سامان شعبه بورس تهاران (30تیر)1
چگونگی صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری:
علاقهمندان به صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری بایدبا مراجعه به شرکت کارگزاری فارابی در سرتاسر کشور، فرم صدور و ابطال را دریافت و تکمیل کنند. برای صدور واحدهای سرمایهگذاری مبلغ موردنظر برای سرمایهگذاری را به یکی از حساب های مذکور در این اعلامیه واریز کرده و فیش مربوطه را به همراه فرم درخواست صدور تکمیلشده به نماینده مدیر ثبت در شعبه تحویل دهند.و برای ابطال واحدهای سرمایهگذاری فرم درخواست ابطال تکمیلشده به نماینده مدیر ثبت در شعبه تحویل دهند.
مدارک موردنیاز برای ابطال واحدهای سرمایهگذاری:
- اصل برگه واحد سرمایه گذاری.
- مدارک هویتی(شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه یا کارت ملی) برای شخص متقاضی سرمایهگذاری.
- معرفینامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی، وکالت رسمی برای وکلا یا مدارک ولایت یا قیومیت برای ولی یا قیم
مدارک موردنیاز برای صدور واحدهای سرمایهگذاری:
- مدارک هویتی (شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه یا کارت ملی) برای شخص متقاضی سرمایهگذاری.
- معرفینامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی،وکالت رسمی برای وکلا یا مدارک ولایت یا قیومیت برای ولی یا قیم.