صندوق سرمایهگذاری ارزش آفرینان دی در تاریخ 1390/07/03 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) بعنوان صندوق سرمایهگذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز نمود. این صندوق با شماره ............... نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت داراییهای صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس میشود، توسط مدیر سرمایهگذاری صندوق صورت میگیرد. سرمایهگذاران در ازای سرمایهگذاری در این صندوق گواهی سرمایهگذاری دریافت میکنند. صدور واحد سرمایهگذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص داراییهای روز بعد از ارایه درخواست صورت میگیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایهگذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
اهداف صندوق سرمایه گذاری:
هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص،گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، کلیة حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییهافراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
شرح نسبت ازکل دارائیهای صندوق:
اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠% از داراییهای صندوق
اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ٣٠% از داراییهای صندوق
سهاموحق تقدم سهام پذیرفته شده دربورس تهران یابازاراول فرابورس ایران حداقل 10% و حداکثر 30% ازکل داراییهای صندوق
سهام وحق تقدم منتشره ازطرف یک ناشر حداکثر 2٠% از داراییهای صندوق
سهام وحق تقدم پذیرفته شده دریک صنعت حداکثر ٣٠% از داراییهای صندوق
سهام وحق تقدم پذیرفته شده دربازاراول فرابورس ایران حداکثر 5% از داراییهای صندوق
حداقل و حداکثر واحد سرمایهگذاری هرسرمایهگذار:
به غیر از متولی، حسابرس، مدیر و مؤسسان، تعداد واحدهای سرمایهگذاری هر سرمایهگذار در هر زمان، حداقل 10 واحد سرمایهگذاری و حداکثر 5% سقف واحد سرمایهگذاری صندوق خواهد بود.
ارکان صندوق:
ارکان صندوق عبارتنداز
مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین
ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت: بانک دی
ضامن جبران خسارت یا سود: بانک گردشگری
متولی: مؤسسة حسابرسی اصول پایه فراگیر
حسابرس: مؤسسة حسابرسی بهمند
شرح کامل وظایف، حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک از ارکان و هویت کامل آنها در اساسنامه وامیدنامه صندوق و همچنین در تارنمای صندوق آمده است.
مشخصات حساب بانکی مربوط به پذیرهنویسیاولیه:
حساب جاری شماره ٠١٠٠٠٠٢٢٢٢٠٠٠ و حساب کوتاه مدت شماره ٠٢٠٠٠٠٢٢٢٢٠٠١ نزد بانک دی شعبه میدان ونک، بنام صندوق سرمایهگذاری ارزش آفرینان دی جهت واریز وجوه نقدی سرمایهگذاران افتتاح شده است.
مدارک مورد نیاز برای پذیرهنویسی:
مدارک هویتی(شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه یا کارت ملی) برای شخص متقاضی سرمایهگذاری.
معرفینامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی، وکالت رسمی برای وکلا و مدارک ولایت یاقیومیت برای ولی یا قیم.
چگونگی سرمایه گذاری درصندوق:
علاقهمندان به سرمایهگذاری در این صندوق در حین پذیرهنویسی ویا پس از آن میتوانند با مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایهگذاری ارزش آفرینان دی نسبت به سرمایهگذاری در این صندوق اقدام نمایند.