صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ 14/11/1387 با دریافت مجوز از
سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری
موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره١٠٦٣٩ نزد
سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد
اساسنامه و ا
میدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت
سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
اهداف صندوق سرمایه گذاری:
هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
الزامات سرمایه گذاری:
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حقتقدم خرید سهام میکند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصابهای زیر براساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت میشود:
شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
١-١ پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر ١٠% از دارایی های صندوق
١-٢ پذیرفته شده در فرابورس ایران حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
٢ - سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از دارایی های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس حداکثر ٢٠% از دارایی های صندوق
٤ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
حقوق دارنگان واحدهای سرمایهگذاری:هریک از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایهگذاری خود، درخالص داراییهای صندوق سهیماند؛ حق تصمیمگیری در مورد داراییهای صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی در هر زمان میتوانند مطابق مفاد
اساسنامه اقدام به ابطال واحدهای تحت تملک خود نموده و سهم خود را از خالص ارزاش داراییهای صندوق پس از کسر کارمزد ابطال، دریافت کنند.
امتیاز مشارکت در صندوق:
برای سرمایه گذارانی که اقدام به سرمایهگذاری در صندوق نمایند و بعد از یک ماه درخواست ابطال واحدهای سرمایهگذاری خود را ارایه نمایند، سود سالانه 19 درصد مبلغ سرمایهگذاری آنها بطور روزشمار توسط ضامن صندوق تضمین شده است؛ مشروط بر اینکه ظرف 10 روز پس از اتمام یک سال مذکور، مطابق مفاد اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایهگذاری خود را ارایه نمایند.
بازدهی انتظاری صندوق:باتوجه به تمهیداتی که اندیشیده شده و استراتژیهایی که توسط گروه مدیران سرمایهگذاری صندوق دنبال خواهد شد،
نرخ بازدهی 25 درصد در سال برای صندوق قابل انتظار است. البته این میزان بازدهی تضمین شده نمیباشد و ممکن است در اثر عدم تحقق پیشبینیها به وقوع نپیوندد. ریسکهای سرمایهگذاری در صندوق در
امیدنامه آن تشریح شده است.
حداقل و حداکثر واحدهای سرمایهگذاری صندوق:
ارزش مبنای هر واحد سرمایهگذاری برابر 000ر000ر1 ریال است. حداقل تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران برای شروع فعالیت صندوق برابر 000ر50 واحد سرمایهگذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا 000ر500 واحد سرمایهگذاری خواهد داشت. سقف واحدهای سرمایهگذاری با مجوز سبا قابل افزایش است.
حداقل و حداکثر واحد سرمایهگذاری هر سرمایهگذار:
بهغیر از متولی، حسابرس، مدیر و مؤسسان تعداد واحدهای سرمایهگذاری هر سرمایهگذار در هر زمان، حداقل 10 واحد سرمایهگذاری و حداکثر 5درصد سقف واحد سرمایهگذاری صندوق خواهد بود.
مشخصات حساب بانکی مربوط به صدور واحدهای سرمایهگذاری 1. حساب شمارة 2-7760776-850-147 به نام شرکت تأمین سرمایه نوین نزد
بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار
2. حساب شمراة 1-7760776-810-1010 به نام شرکت تأمین سرمایه نوین نزد
بانک سرمایه شعبه مرکزی
جهت واریز وجوه نقد پذیرهنویسان و مؤسسان افتتاح شده است.
مدارک موردنیاز برای صدور واحدهای سرمایهگذاری:
- مدارک هویتی (شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه یا کارت ملی) برای شخص متقاضی سرمایهگذاری.
- معرفینامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی، وکالت رسمی برای وکلا یا مدارک ولایت یا قیومیت برای ولی یا قیم.
مدارک موردنیاز برای ابطال واحدهای سرمایهگذاری:
- اصل برگه واحد سرمایه گذاری.
- مدارک هویتی (شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه یا کارت ملی) برای شخص متقاضی سرمایهگذاری.
- معرفینامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی، وکالت رسمی برای وکلا یا مدارک ولایت یا قیومیت برای ولی یا قیم
چگونگی صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری:
علاقهمندان به صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری باید با مراجعه به یکی از شعب
بانک اقتصاد نوین و یا
بانک سرمایه در سرتاسر کشور، فرم صدور و ابطال را دریافت و تکمیل کنند. برای صدور واحدهای سرمایهگذاری مبلغ موردنظر برای سرمایهگذاری را به یکی از حساب های مذکور در این اعلامیه واریز کرده و فیش مربوطه را به همراه فرم درخواست صدور تکمیلشده به نمایندة مدیر ثبت در شعبه تحویل دهند.و برای ابطال واحدهای سرمایهگذاری فرم درخواست ابطال تکمیلشده به نمایندة مدیر ثبت در شعبه تحویل دهند.
